在过去的15年里，我国量化私募行业迎来了快速发展的阶段，期间经历了几大标***件：

2010年4 月，中国第一只股指期货沪深 300 股指期货（IF）上市，标*着中国做空机制与杠杆交易的启蒙。量化策略进入以中低频的交易为主的阶段，主要依靠套利、对冲、多因*策略获利；

2015 年4月，上证 50 股指期货（IH）、中证 500 股指期货（I*）正式上市交易，量化基金的对冲工具更加丰富，策略也逐步步入精细化和高频时代；

2022年至今，在幻方、九坤等知名量化机构的因引领下，*I大模型与算力竞争重塑行业，量化投资迈入智能化阶段。

按照量化私募*立日期划分，私募排排网数据显示，截至今年4月底，量化私募公司共有*59家。其中，近1年、近3年、近5年至少有3只产品有业绩展示的公司分别有151家、79家、26家。从*立时间分布来看，2010年-2021年量化私募集体涌现，在近1年、近3年、近5年至少有3只产品有业绩展示的公司数量占比上，均超过94%。

如果以2015年为节点，在当年4月及之前*立的私募是*量化私募，在此之后*立的私募则为新量化私募。那么，新*量化私募近1年、近3年、近5年的表现谁更胜一筹，有哪些私募业绩分别位列新*量化私募10强呢？

近1年：新量化私募平均收益、上榜*槛均超越*量化私募！

近1年至少有3只产品有业绩展示的*量化私募、新量化私募分别有73家、61家，平均收益分别为***%、***%。其中，10强私募上榜*槛分别为****%、****%。可见，新量化私募表现均更胜一筹。

[应监管要求，私募基金不能公开展示业绩，文中涉及收益数据用***替代。]

在10强*量化私募中，百亿私募共有2家，其余私募的规模均在0-20亿的范围内。从办公城市来看，**地区的私募占大多数，共*家，其余的两家私募为深圳地区的私募。其中，收益位居前3 的分别为朴时投资、**紫杰私募、光亿旺达私募。

位居第1的是朴时投资，核心策略为期货及衍生品策略，近1年符合排名规则的产品共有3只，平均收益为***%，其中今年来平均收益为***%。

朴时投资专注于量化投资领域，通过跟踪分析市场波动特性，寻找市场行为背后的逻辑，规避纯粹数据挖掘，寻找量化交易契机。公司拥有丰富且多元化的策略储备，包括股指期货*T*策略体系、股票动态择时策略体系等。

在10强新量化私募中，从办公城市来看，杭州地区的私募较多，共有4家。从**规模来看，它们的规模均在0-50亿的范围内。其中，收益位居前3 的分别为华澄私募、博弈资产、云起量化。

位居第1的是华澄私募，核心策略为期货及衍生品策略，近1年符合排名规则的产品共有3只，平均收益为***%，其中今年来平均收益为***%。

华澄私募*立于2015年，坚持量化投资理念，以优秀的策略研发能力、专业高效的软硬件**研发运营能力为核心竞争力，目前主要专注于商品期货、股指期货、期权等场内衍生品，长期目标向着多市场、多品种、多策略、多周期的方向全面发展。

近3年：天演资本领衔*量化私募！宁波幻方量化位列新量化私募10强

近3年至少有3只产品有业绩展示的*量化私募、新量化私募分别有37家、42家，平均收益分别为***%、***%。其中，10强私募上榜*槛分别为***%、***%。可见，新量化私募整体业绩依旧更为亮眼。

在10强*量化私募中，百亿私募占据半壁江山。从办公城市来看，位居**、深圳的私募数量较多，分别有4家、3家。其中，收益位居前3的分别为天演资本、**达仁资产、智*资本。

夺得第1的是天演资本，核心策略为股票策略，近3年符合排名规则的产品共有11只，平均收益为***%，其中今年来平均收益为***%。

天演资本创立于2014年，秉持着“纯定量+纯客观”的投资理念，构建了一个涵盖股票策略、统计套利、**期货等多个领域的综合量化投资体系，当前**规模约260亿元***。公司半数以上为理工科博士，*员来自剑桥、清华、北大等知名学府，涵盖资深数据科学家、人工智能算*工程师、深度学习专家等跨界人才。

在10强新量化私募中，百亿私募仅有1家，准百亿私募（规模为50-100亿）共有2家。从办公城市来看，**地区的私募数量较多，共有4家。其中，收益位居前3的分别为睦沣投资、**守正用奇、橡木资产。

宁波幻方量化是唯一一家上榜的百亿私募，位居第4，近3年符合排名规则的产品共11只，平均收益为***%，其中今年平均收益为***%。

宁波幻方量化*立于 2016 年 2 月，并在 2017 年全面转向深度学习算*，凭借 *I 驱动的模型和算力优势，于 2019 年首次跻身百亿私募行列，在 2021 年*为国内首家突破千亿规模的量化私募大厂。此前，券商中国引用路透社消息，DeepSeek计划5月提前发布其新一代*I模型*2，新模型将在编程能力和多语言推理方面有所提升。DeepSeek则回复，发布时间以官方消息为准。

近5年：新量化私募平均收益更高！*旗、鸣石等多家百亿*量化私募上榜

近5年至少有3只产品有业绩展示的*量化私募、新量化私募分别各有13家，平均收益分别为***%、***%。其中，10强私募上榜*槛分别为***%、***%。可见，新量化私募平均收益跑赢*量化私募，但是10强私募上榜*槛低于*量化私募。

在10强*量化私募中，百亿私募数量最多，共有6家。从办公城市来看，位居**的量化私募占据7席。其中，收益位居前3的分别为懋良投资、宏锡基金、*旗科技。

*旗科技是10强中表现最好的百亿私募，位居第3，近5年符合排名规则的产品共5只，平均收益为***%，其中今年平均收益为***%。

*旗科技于2011年在中国杭州*立，并先后*立中国香港和新加坡公司，是国内*立时间最早的量化对冲基金公司之一。截至目前，*旗境内外主动**规模超100亿元***，*立12年来受到境内外大型机构投资者青睐，直投占比超*0%。

在10强新量化私募中，百亿私募、准百亿私募分别有2家。从办公城市来看，位居**的私募较多，共有3家。其中，收益位居前3的分别为均*资产、宁波幻方量化、聚宽投资。

夺得第1的是均*资产，核心策略为期货及衍生品策略，近5年符合排名规则的产品共有3只，平均收益为***%，其中今年来平均收益为***%。

均*资产是一家以量化投资为核心的专业资产**公司,主要**团队来自于**大学。公司的投资领域覆盖股票、股指期货以及商品期货，5年来长期致力于研发多样化的量化投资策略，自主设计了全自动化的交易**，被中金公司纳入了“中国50”最优秀的基金**人。

风险揭示：投资有风险，本文不构*任何宣传推介及投资建议。本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金**人**的其他基金的业绩并不构*基金业绩表现的保证，深圳市前海排排网基金**有限责任公司（“我司”）未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。 本资料所涉产品数据及信息来自基金**人、托管估值机构或外部数据库等，我司无*对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证，投资者须以中国***资本市场电*化信息披露平台、基金**人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等**文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。我司不从事任何基金评价业务，相关排行（如有）均为内部评定结果，仅供参考。